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第三百七十八章 牛市之论

作者:依稀初见字数:4938更新:2022-11-23 21:14

“苏总,你真觉得,这里就是牛市的起点?”

正与黎梦交谈的秦秋月,微笑地看着走近的苏禹,认真地询问道。

苏禹从旁边餐台上端起一盘点心,吃了两口,笑着回应道:“我觉得如何,其实并不重要,重要的是秦总如何觉得,毕竟交易是很私人的事情,每个人都只能赚自己认知内的钱,就算我说这里就是牛市的起点,而秦总内心并不认同,难道秦总就能为我这一面之词,彻底改变交易策略吗?”

“这自然不会!”秦秋月说道,“丧失了自我判断,就算暂时赚到了钱,最后也会亏回去,有句话怎么说来着……”

秦秋月笑了笑,继续道:“凭运气挣的,终归会凭实力亏回去。”

“这就是了。”苏禹微微颔首,“观点的对错不重要,重要的是自己心里的认知,以及最终的交易策略执行,今年第一季度,秦总执掌的‘精选混合1号’产品业绩不错啊,这证明秦总对当前市场的理解,应该是比较通透的。”

“第一季度的基金业绩不错,不过是运气使然而已。”秦秋月微笑地道,“比不得苏总在‘基建’、‘国企改革’两大主线上的大手笔重仓炒作,话说……你们就没有发行新基金的想法吗?”

“据我所知,当前整个市场的投资者群体,对你们‘禹航一系’基金产品,可是无比追捧,相关基金产品的场外份额转让溢价,已经居于20%以上了。”

“如此局面下……”

“苏总若发行新基金产品的话,我估计……你们禹航投资公司资管规模,直上500亿,也不是不可能。”

“而500亿的私募基金规模,在国内,基本上已是独一档的存在了。”

“时机并不成熟。”苏禹微笑地道,“而且秦总是高看我们了,私募基金产品,想达500亿的规模,是极难、极难的。”

“是吗?”秦秋月笑了笑,却并不以为然。

“苏总,你对‘军工’领域的未来,如何看待?”在苏禹与秦秋月说话间,之前与苏禹有过意见争论的精达投资基金经理林廷宗再度走近,微笑地问道。

苏禹见他提起‘军工’这条主线,知道对方肯定仔细研究过‘禹航1号’、‘禹航2号’基金在节前公布的持仓数据,不禁微有惊讶,偏头看了他一眼,微笑地反问道:“林总觉得呢?”

“国家虽然对军工企业的改制,提出了一些方向,但具体的预期,却并没有表现出来。”林廷宗说道,“再加上这个领域的信息披露极度不透明,大家对于行业内相关公司的业绩猜测,几乎都是盲人摸象,再者……这个领域的整体估值水平,也明显高于主板白马、蓝筹股票,基本与中小板、创业板方向的一众‘成长股’概念股票齐平。”

“所以,我想……”

“在国家对于军工领域的政策,没有进一步地加强,未来需求预期没有进一步明朗化之前,这个领域应该是难有持续性行情机会的。”

听见林廷宗的分析,秦秋月想了想,也接话道:“根据市场过往历史行情分析,‘军工’这条主线行情,通常都是跟市场消息和政策走向高度关联的,持续性的行情机会不多,反而是脉冲式的短期炒作行情不少,可谓是大机构资金群体厌恶,但市场游资群体却十分喜欢的行业领域。”

“秦总说得对。”林廷宗应了一声,接着道,“但我想……苏总对这方面,应该有不同的看法吧?”

“没有什么不同的看法。”苏禹微笑地道,“两位说的都很对,军工领域板块,是个强政策刺激、强消息刺激才能诞生波段性行情的板块,没有长期投资的意义,而短期炒作上,关于政策刺激、消息面刺激又具有极大的不确定性,没人能够提前预期,所以这个领域板块,其实也没有分析的必要。”

“我们‘禹航投资’公司旗下的两支主力基金……”

“曾经是在军工领域板块上,试着建过仓,但后来在预期的消息面没有持续发酵,行情主线得不到场内主力资金一致认同的情况下,又放弃了,当前公司基金在军工领域残留的部份持仓,只占整个基金仓位很小的一部分,基本可以忽略不计,所以……这也并不能证明我们看好军工领域板块的后续行情。”

对于已经完成建仓的投资策略计划,苏禹不介意透露。

但对于还处于计划中,且可能还存在未来巨大投资机会的某些策略见解,他则不会公开透露表态。

毕竟,在公司主力基金,还没有做出效应投资策略计划的时候。

按照他目前的个人影响力。

若是提前对某些投资领域公开透露表态,会完全打乱基金的策略计划,同时也会给市场行情变化,增添无数变数。

“原来如此!”林廷宗恍然道,“多谢苏总告知。”

他之前就觉得‘禹航1号’、‘禹航2号’基金公布的持仓数据里,关于军工领域的持仓十分奇怪,无论怎么分析,都感觉完全没有逻辑和市场预期,却不想……只不过是对方偶然的试仓而已,并非是对方针对的主线行情方向。

“苏总,恭喜你们‘禹航系’基金再度荣登业内业绩排行榜首啊!”几人说话间,这个时候,明辉资本的许仲继也微笑地凑了过来,与苏禹和黎梦碰了碰酒杯,说道,“今年一季度如此凄惨的行情,你们基金竟然还能录得30%以上的业绩增长,真是令人刮目相看,不得不佩服啊!”

苏禹微笑地回道:“许总,咱们都是老朋友了,不用给我戴高帽了吧?”

“哈哈……”许仲继大笑,“这可不是给你戴高帽,咱们禹杭金融圈,影响力和人才可一直是落后魔都和深市、燕京等地方的,但现在……可完全不同了,这一切的原因,可都是因为苏总你啊!”

“许总这话,我可担不起。”苏禹笑着说道,“今年你们明辉资本的好几支主力基金,业绩也不差嘛。”

许仲继摆了摆手,呵呵笑道:“业绩利澜,全来至于定增的‘利讯精密’,以及这4月底复苏的‘基建’、‘国企改革’两大主线行情,其余的操作,几乎都是亏损的,整体来说,比起苏总你执掌的两支基金业绩,那可差太远了。”

“我可看了你们执掌的基金业绩曲线……”

“这一路向上,鲜少有回撤的走势,可真是太漂亮了。”

“论起业内的不少成名人物,也都各有各的绝技,比如择时、精研行业、炒消息、赌重组……但苏总你可是择时、行业研究、情报消息、卖点、买点等能力样样不落啊,真就是毫无短板。”

“哪有!”苏禹谦逊道,“有时……也不过是运气而已。”

俩人互相吹捧了一阵,然后又将话题扯回了当前市场的行情分析上,同时,秦秋月和林廷宗,在听到兴起处,也不时插话发言。

随后,在众人火热的讨论和攀谈中,晚会知道晚上9点,方才逐步散去。

离开酒店,苏禹和黎梦返回家中。

黎梦将晚礼服换下,然后回忆了晚会的整个过程,方才向苏禹问道:“你今晚公开式的看多市场和‘基建’、‘国企改革’两大主线,如果‘东方财富集团’这个举办方,将你今晚的发言公开出去,会不会给你和咱们公司带来一些麻烦?”

随着公司的业绩、体量增长,当前‘禹航投资公司’在业内,已经遭到了不少的妒恨。

所以,在许多方面,黎梦觉得,怕是还得更进一步的谨言慎行才行。

“不会!”苏禹微笑地道,“我的话里,没有涉及过任何咱们基金持仓的个股,就算有人想抓咱们利用舆论操作股价的把柄,也找不到机会,至于宏观方向上的多空看法……这个不管是对于业内管理人员,还是机构从业人员,本来就没什么限制,无伤大雅。”

“嗯!”黎梦轻轻点了点头,继续道,“通过今天的投资交流会,我发现虽说市场宏观上的情绪面,逐渐偏向了多头方向,但实质看空的投资者群体,却依然不再少数,市场分歧……依旧很大啊!”

苏禹微微颔首,说道:“指数从底部反弹,这才不到一个月时间,虽说站上了2200点位,冲破了底部震荡箱体,但多空情绪的完全反转,肯定不可能这么快,不过……这也是好事。”

“好事?”黎梦有些诧异。

苏禹微笑地点头,继续道:“自然是好事,各路投资者,包括各方主力机构的仓位,在此刻都很低,这虽然说明大家对于后市的行情空间,依然怀抱着巨大的疑虑和担忧,但也侧面说明了如果场内赚钱行情继续延续下去,场外的增量资金,更会源源不断地涌进来,只要场内赚钱效应延续,短期的盘面承接,根本不成问题。”

“同时,各投资者,以及主力机构们手里的仓位低。”

“也说明了场内投资者,在之前市场连续的下跌之中,能割肉的,早就割肉了,此刻这个区间,浮动的套牢盘筹码,并没有我们想象中那么沉重。”

“真有你的。”黎梦笑了笑,说道,“利空,也能解释成利好。”

苏禹摊了摊手,说道:“据实分析而已,放心吧,节后的行情不会差,至少这轮反弹,在时间、空间上,都还远未到顶。”

“那你觉得……哪个位置,会是此轮反弹行情的顶部阶段。”黎梦想了想,又问道。

苏禹沉思了一会,说道:“看监管层方面,调整后的IPO计划,什么时候重启吧,同时也得看后续的市场消息面如何,如果IPO计划暂时不会重启,且市场消息面良好,那这一波沪指是有机会挑战2500点的,当然了……这是理想状态,实际上嘛,咱们也不可能准确预测未来,只能跟着市场走势,不断地及时调整交易策略。”

“2500点!”黎梦喃喃地低语了一声,说道,“如果按照沪指的这个预期反弹空间计算,那‘基建’、‘国企改革’这两大核心主线,相关的核心热门龙头股票,大概率应该有一倍的涨幅空间。”

“难说。”苏禹回应道,“还是边走边看吧,什么都能骗人,但场内的资金流向是骗不了人的,阶段性的顶部,一旦发生,从各种盘面交易迹象,很容易看出来,到时候跟着调整策略就行了,这时候担忧再多,考虑再多,都是无用。”

“嗯!”黎梦点了点头,又道,“你在晚会发言上说的‘这里就是大牛市的起点’这话,真的假的?”

“你觉得呢?”苏禹笑着问。

黎梦想了想,说道:“按照你的逻辑推论,应该是没有问题的,但市场已经熊了6年,从心理接受上,还是觉得有点过于乐观。”

“这就是了。”苏禹回道,“这就叫市场行情发展的情绪预期差异,连你都觉得我的判断过于乐观,那牛市就大概率能够发生了。”

“还有咱们之前对于‘军工’领域的判断。”黎梦继续道,“我们虽然透露了一些持仓数据,但从各方面的讨论情况来说,感觉大家对于这个领域,确实没有形成任何的行情预期,投资逻辑上,也存在着缺陷,我们……真的还要继续向这方面调仓?”

苏禹点头道:“继续,5月中旬,高层有一个内部大会,应该会有一些消息传出来,同时,军工上市企业,几乎全是国资控股企业,在‘国企改革’这杆大旗下,这个领域的预期,会慢慢体现出来的。”

“我今晚之所以没有提及这方面的话题……”

“一是觉得这领域的投资机会,当前还不成熟,二是觉得这领域大概率确实存在很好的投资机会,在我们基金没有在这方面完成建仓的情况下,不想把这个领域的水搅浑,造成过多的浮筹,给我们后续的建仓计划造成困难。”

“好吧!”黎梦点了点头,“那我再研究一下。”

说完,她转身进了自己的房间。

苏禹看了一眼黎梦婀娜的背影,想起她今晚穿晚礼服惊艳全场的样子,一时间,竟有些心猿意马。最近转码严重,让我们更有动力,更新更快,麻烦你动动小手退出阅读模式。谢谢


  
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